德陽特變電線

新疆眾和：2013年半年度報告

附注41資產減值損失 單位：元幣種：人民幣 項目本期發生額上期發生額 壞賬準備損失7,091,330.974,692,071.42 存貨跌價準備26,724,448.80 合計33,815,779.774,692,071.42 注：公司資產減值損失本期發生額較上期增加了620.70%，即29,123,708.35元，主要系 根據存貨可變現凈值與賬面成本的差額，對部分庫存商品計提了存貨跌價準備 附注42投資收益 （1）投資收益明細情況 單位：元幣種：人民幣 項目本期發生額上期發生額 成本法核算的長期股權投資收益1,531,749.60 權益法核算的長期股權投資收益 處置長期股權投資產生的投資收益 持有交易性金融資產期間取得的投資收益 持有至到期投資取得的投資收益期間取得 的投資收益 持有可供出售金融資產等期間取得的投資 26,400.00 收益 處置交易性金融資產取得的投資收益 持有至到期投資取得的投資收益 可供出售金融資產等取得的投資收益 81 新疆眾和股份有限公司2013年半年度報告 其他 合計1,558,149.60 附注43營業外收入 （1）營業外收入情況： 單位：元幣種：人民幣 計入當期非經常 項目本期發生額上期發生額 性損益的金額 非流動資產處置利得合計534,252.001,518,493.25534,252.00 其中：固定資產處置利得534,252.001,518,493.25534,252.00 無形資產處置利得 債務重組利得117,506.0112,409.51117,506.01 政府補助29,024,919.1922,322,874.9829,024,919.19 其他483,533.39557,446.74483,533.39 合計30,160,210.5924,411,224.4830,160,210.59 （2）政府補助明細： 單位：元幣種：人民幣 項目本期發生額上期發生額 財政部國庫支付局1,801,733.349,667,200.00 自治區科技廳619,999.99 自治區財政廳5,711,500.16237,000.00 自治區經貿委237,000.003,185,500.01 烏魯木齊高新區財政局16,951,699.98 烏魯木齊市昌吉州財政國庫收付中心278,902.49235,999.98 米東財政局國庫1,251,874.98625,937.50 烏魯木齊市商務局700,000.00 烏魯木齊市經濟委員會1,058,333.22145,000.00 新疆維吾爾自治區商務廳60,000.002,448,300.00 烏魯木齊市發展和改革委員會3,000,000.00 高新區管理委員會1,493,875.021,327,937.50 高新區安全生產監督管理局100,000.00 82 新疆眾和股份有限公司2013年半年度報告 烏魯木齊市人事局80,000.0080,000.00 烏魯木齊市人民政府50,000.00 合計29,024,919.1922,322,874.98 附注44營業外支出 單位：元幣種：人民幣 項目本期發生額上期發生額 非流動資產處置損失合計1,444,894.93125,253.31 其中：固定資產處置損失1,444,894.93125,253.31 無形資產處置損失 債務重組凈損失 非貨幣性資產交換損失 對外捐贈 其他 合計1,444,894.93125,253.31 附注45所得稅費用 單位：元幣種：人民幣 項目本期發生額上期發生額 當期所得稅費用13,014,630.418,593,613.33 遞延所得稅費用-5,821,820.96319,103.50 合計7,192,809.458,912,716.83 附注46基本每股收益和稀釋每股收益的計算過程 加權平均凈資產每股收益（元/股） 2013年 收益率（%）基本每股收益稀釋每股收益 歸屬于公司普通股股東的凈利潤1.56160.09050.0905 扣除非經常性損益后歸屬于公司普通 0.90440.05240.0524 股股東的凈利潤 計算過程： （1）加權平均凈資產收益率 83 新疆眾和股份有限公司2013年半年度報告 單位：元幣種：人民幣 項目計算公式本期數 歸屬于公司普通股股東的凈利潤P58,016,795.04 非經常性損益A24,415,518.31 扣除非經常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤P0=P-A33,601,276.73 歸屬于公司普通股股東的期初凈資產E03,686,287,758.82 報告期發行新股或債轉股等新增的、歸屬于公司普通 Ei 股股東的凈資產 報告期回購或現金分紅等減少的、歸屬于公司普通股 Ej53,435,489.30 股東的凈資產 報告期月份數M06 新增凈資產下一月份起至報告期期末的月份數Mi0 減少凈資產下一月份起至報告期期末的月份數Mj0 因其他交易或事項引起的凈資產增減變動（增加+、減 Ek-195,228.00 少－） 發生其他凈資產增減變動下一月份起至報告期月份數Mk3 D=E0+P÷2+Ei×Mi÷M0- 加權平均凈資產3,715,198,542.34 Ej×Mj÷M0+Ek×Mk÷M0 加權平均凈資產收益率E=P÷D1.5616% 扣除非經常損益后的加權平均凈資產收益率F=P0÷D0.9044% （2）基本每股收益 項目計算公式本年金額 歸屬于公司普通股股東的凈利潤P58,016,795.04 非經常性損益A24,415,518.31 扣除非經常性損益的歸屬于公司普通股股東的凈利潤P0＝P-A33,601,276.73 期初股份總數S0534,354,893.00 報告期因公積金轉增股本或股票股利分配等增加股份數S1 106,870,979.00 報告期因發行新股或債權等增加股份數Si 84 新疆眾和股份有限公司2013年半年度報告 報告期因回購等減少股份數sj- 報告期縮股數sk- 報告期月份數m06 增加股份下一月起至報告期期末的月份數mi0 減少股份下一月起至報告期期末的月份數mj0 S=S0+S1+Si×Mi÷M0- 發行在外的普通股加權平均數641,225,872.00 Sj×Mj÷M0-Sk 基本每股收益B=P÷S0.0905 扣除非經常性損益后每股收益C=P0÷S0.0524 附注47其他綜合收益 單位：元幣種：人民幣 項目本期發生額上期發生額 1.可供出售金融資產產生的利得（損失）金額-229,680.0015,840.00 減：可供出售金融資產產生的所得稅影響-34,452.002,376.00 前期計入其他綜合收益當期轉入損益的凈額 小計-195,228.0013,464.00 2.按照權益法核算的在被投資單位其他綜合收益中所 享有的份額 減：按照權益法核算的在被投資單位其他綜合收益中 所享有的份額產生的所得稅影響 前期計入其他綜合收益當期轉入損益的凈額 小計 3.現金流量套期工具產生的利得（或損失）金額- 減：現金流量套期工具產生的所得稅影響- 前期計入其他綜合收益當期轉入損益的凈額 轉為被套期項目初始確認金額的調整 小計 4.外幣財務報表折算差額 減：處置境外經營當期轉入損益的凈額 小計 85 新疆眾和股份有限公司2013年半年度報告 5.其他 減：由其他計入其他綜合收益產生的所得稅影響 前期其他計入其他綜合收益當期轉入損益的凈額 小計 合計-195,228.0013,464.00 附注48現金流量表項目注釋 （1）收到的其他與經營活動有關的現金： 單位：元幣種：人民幣 項目金額 政府補助27,983,100.00 保證金等3,241,285.00 其他1,108,664.03 合計32,333,049.03 （2）支付的其他與經營活動有關的現金： 單位：元幣種：人民幣 項目金額 日常借支及管理費用、銷售費用的其他項目 13,178,522.85 研發費用2,674,397.92 中介機構費用、咨詢費、宣傳費535,300.04 退投標保證金2,379,223.21 其他1,424,478.01 合計20,191,922.03 （3）收到的其他與籌資活動有關的現金: 單位：元幣種：人民幣 項目金額 收到的利息收入2,411,741.96 合計2,411,741.96 86 新疆眾和股份有限公司2013年半年度報告 （4）支付的其他與籌資活動有關的現金: 單位：元幣種：人民幣 項目金額 支付的銀行手續費569,047.49 合計569,047.49 附注49現金流量表補充資料 （1）現金流量表補充資料： 單位：元幣種：人民幣 補充資料本期金額上期金額 凈利潤(虧損以“-”號填列)58,023,299.3584,321,123.79 加：資產減值準備33,815,779.774,692,071.42 固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生物 130,343,186.3073,007,167.28 資產折舊 無形資產攤銷1,766,399.941,614,836.91 長期待攤費用攤銷-- 處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損 -534,252.00-1,518,493.25 失（減：收益） 固定資產報廢損失1,444,894.93125,253.31 公允價值變動損失（收益以“－”號填列）-- 財務費用（收益以“－”號填列）81,893,302.4059,959,281.40 投資損失（收益以“－”號填列）--1,558,149.60 遞延所得稅資產減少（增加以“－”號填列）-5,821,820.96319,103.50 遞延所得稅負債增加（減少以“－”號填列）-34,452.002,376.00 存貨的減少（增加以“－”號填列）-453,103,501.67-21,513,006.47 經營性應收項目的減少（增加以“－”號填列）-548,841,172.50-423,778,037.87 87 新疆眾和股份有限公司2013年半年度報告 經營性應付項目的增加（減少以“－”號填列）474,691,995.19193,679,866.72 其他-- 經營活動產生的現金流量凈額-226,356,341.25-30,646,606.86 2、不涉及現金收支的投資和籌資活動： 債務轉為資本 融資租入固定資產 3、現金及現金等價物凈增加情況： 現金的期末余額383,715,850.231,024,640,481.95 減：現金的期初余額509,398,986.752,103,951,599.63 加：現金等價物的期末余額-- 減：現金等價物的期初余額-- 現金及現金等價物凈增加額-125,683,136.52-1,079,311,117.68 （2）本期取得或處置子公司及其他營業單位的相關信息 單位：元幣種：人民幣 項目本期發生額上期發生額 一、取得子公司及其他營業單位的有關信息： 1．取得子公司及其他營業單位的價格20,000,000.0040,000,000.00 2．取得子公司及其他營業單位支付的現金和現金等 20,000,000.0040,000,000.00 價物 減：子公司及其他營業單位持有的現金和現金 1,332,218.30 等價物 3．取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額20,000,000.0038,667,781.70 4．取得子公司的凈資產20,000,000.002,000,000.00 流動資產20,000,000.001,545,427.00 非流動資產21,774,575.50 88 新疆眾和股份有限公司2013年半年度報告 流動負債21,320,002.50 非流動負債 二、處置子公司及其他營業單位的有關信息： 1．處置子公司及其他營業單位的價格 2．處置子公司及其他營業單位收到的現金和現金等 價物 減：子公司及其他營業單位持有的現金和現金 等價物 3．處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 4．處置子公司的凈資產 流動資產 非流動資產 流動負債 非流動負債 （3）現金和現金等價物的構成 單位：元幣種：人民幣 項目期末數期初數 一、現金383,715,850.23509,398,986.75 其中：庫存現金30,181.84185.28 可隨時用于支付的銀行存款381,718,147.24506,759,134.79 可隨時用于支付的其他貨幣資金1,967,521.152,639,666.68 可用于支付的存放中央銀行款項 存放同業款項 拆放同款項 二、現金等價物 其中：三個月內到期的債券投資 三、期末現金及現金等價物余額383,715,850.23509,398,986.75 六、關聯方關系及其關聯交易： 89 新疆眾和股份有限公司2013年半年度報告 1、本公司第一大股東有關信息情況 第一大第一大 股東對股東對本企 注 企業法人本企業本企業業最組織機構 公司名稱冊業務性質注冊資本 類型代表的持股的表決終控代碼 地 比例權比例制方 (%)(%) 變壓器、電抗 特變電工股股份昌器、電線電纜、2,635,559,840.00 張新硅產品的生產、28.1428.1429920112-1 份有限公司公司吉元 銷售，承包境外 輸變電工程 2、本公司子公司有關信息 持 企表決 股 子企業業注冊法人代權比組織機構 子公司全稱業務性質注冊資本比 類型類地表例代碼 例 型(%) (%) 有 貨物與技 新疆眾和進出限烏魯 全資劉杰術的進出800萬元10010069343875-X 口有限公司責木齊 口業務 任 其他非金 有屬礦物制 烏什縣燕泉礦業 限烏什品制造， 開發有限責任公控股劉杰5000萬元808092983164-7 責縣其他未列 司 任明的金屬 制品制造 有 新疆眾和現代物限烏魯倉儲、貨 全資劉杰2000萬元10010006884247-4 流有限責任公司責木齊物運輸 任 3、其他關聯方 組織機構 其他關聯方名稱其他與本公司關系 代碼 新疆天池能源有限責任公司第一大股東之控股子公司74520406-7 新特能源股份有限公司第一大股東之控股子公司67023030-7 特變電工（德陽）電纜股份有限公司第一大股東之控股子公司70895166-1 特變電工康嘉(沈陽)互感器有限責任公司第一大股東之控股孫公司77482949-6 90 新疆眾和股份有限公司2013年半年度報告 新疆特變電工集團有限公司第一大股東之第一大股東22921233-5 新疆特變電工集團有限公司昌吉電氣分 第一大股東之第一大股東之分公司68272036-2 公司 新疆特變電工自控設備有限公司第一大股東之第一大股東之控股子公司77037735-7 新疆特變機電設備制造有限公司第一大股東之第一大股東之控股子公司29994373-1 新疆昌特輸變電配件有限公司第一大股東之第一大股東之控股子公司75766172-4 新疆特變電工房地產開發有限責任公司第一大股東之第一大股東之控股子公司71890560-X 4、關聯交易情況 （1）采購商品/接受勞務情況表 單位：元幣種：人民幣 關聯交易本期發生額上期發生額 關聯交易定價方式占同類交占同類交 關聯方 內容及決策程金額易金額的金額易金額的 序比例（%）比例（%） 特變電工股份有限 變壓器市場價格1,500,000.00100.007,370,000.00100.00 公司 特變電工股份有限 電線電纜市場價格1,533,260.6949.372,040,401.6113.96 公司 特變電工股份有限 租金市場價格3,750.00零星1,350.00 公司 特變電工（德陽）電 電線電纜市場價格12,201,886.5883.51 纜股份有限公司 新疆天池能源有限 煤市場價格9,105,506.536.245,545,221.675.20 責任公司 特變電工康嘉（沈 設備市場價格342,000.0010.53 陽）互感器有限公司 新疆特變電工自控 設備市場價格2,366,377.52零星460,320.00零星 設備有限公司 新疆昌特輸變電配電壓互感 市場價格1,655,408.18零星0.00 件有限公司器設備 新特能源股份有限 材料市場價格95,726.50零星0.00 公司 合計16,260,029.4227,961,179.86 （2）出售商品/提供勞務情況表： 單位：元幣種：人民幣 91 新疆眾和股份有限公司2013年半年度報告 本期發生額上期發生額 關聯交易占同 關聯交易定價方式占同類類交 關聯方交易金易金 內容及決策程金額金額 序額的比額的 例（%）比例 （%） 特變電工股份有限公司鋁制品市場價格77,109,115.2349.890.00 特變電工股份有限公司零星銷售市場價格12,000.00 特變電工股份有限公司合金產品市場價格704,004.773.180.00 新特能源股份有限公司蒸汽市場價格7,450,162.501000.00 新特能源股份有限公司合金產品市場價格1.760.00 390,096.00 特變電工（德陽）電纜 高純鋁市場價格315,252.000.720.00 股份有限公司 新疆特變電工自控設備 鋁制品市場價格0.001,000,001.207.09 有限公司 新疆特變電工房地產開 合金產品市場價格3,495,000.0024.78 發有限責任公司 合計85,968,630.504,507,001.20 （3）關聯擔保情況 公司為全資子公司提供的擔保： 單位：元幣種：人民幣 擔保是否已經 擔保方被擔保方擔保金額擔保起始日擔保到期日 履行完畢 12,000,000.002013.2.72013.8.7 500,000.002013.9.13 2013.3.13 500,000.002013.9.13 新疆眾和 新疆眾和進出 股份有限300,303.292013.3.292013.9.29否 口有限公司 公司 507,353.242013.5.82013.11.08 6,000,000.002013.5.282013.11.28 10,000,000.002013.6.62013.12.6 5、關聯方應收應付款項 上市公司應付關聯方款項 92 新疆眾和股份有限公司2013年半年度報告 單位：元幣種：人民幣 項目名稱關聯方期末賬面余額期初賬面余額 應收賬款新特能源股份有限公司5,292,870.005,091,405.00 應收賬款特變電工股份有限公司264,769.640.00 其他應收款新疆特變電工房地產開發有限責任公司50,000.0050,000.00 預付賬款新特能源股份有限公司29,980.02953,144.29 預付賬款特變電工股份有限公司467,024.170.00 應付賬款特變電工股份有限公司293,376.843,472,769.12 應付賬款新疆昌特輸變電配件有限公司83,972.59165,025.45 應付賬款新疆天池能源有限責任公司118,674.281,385,744.68 應付賬款新疆特變電工自控設備有限公司3,094,578.822,303,898.00 應付賬款新疆特變電工房地產開發有限責任公司144,000.00144,000.00 應付賬款特變電工康嘉(沈陽)互感器有限責任公司136,200.00136,200.00 應付賬款特變電工（德陽）電纜股份有限公司1,951,618.702,937,934.14 應付賬款新特能源股份有限公司172,899.1577,172.65 應付賬款新疆特變機電設備制造有限公司670,500.00670,500.00 預收賬款特變電工股份有限公司0.020.02 應付票據新疆特變電工自控設備有限公司900,798.20 應收票據特變電工股份有限公司43,698,274.84 應收票據新特能源股份有限公司2,157,292.501,230,000.00 應收票據新疆特變電工房地產開發有限責任公司300,000.00 七、或有事項 1、未決訴訟仲裁形成的或有負債及其財務影響： 期末應收賬款新疆五元電線電纜廠（原新疆五元實業發展中心）系本公司與該公司的貨款， 由于該公司經營不善，累計拖欠本公司貨款2,045萬元。

證劵年報

變壓器制造企業呼喚國產優質原材料

伴隨著振興東北老工業基地的步伐，2003年年末新疆特變電工股份有限公司成功地收購了國內規模最大的、老牌的沈陽變壓器有限公司，從而一躍成為全球最大的變壓器行業制造中心，樹起民族工業的一面鮮艷的旗幟半個多月后，亞洲最大的變壓器專用設備制造企業；——西安啟源機電裝備股份有限公司電工專用裝備和變壓器散熱器生產項目花落西安經濟開發區 近年來，新疆特變電工股份發展很快，在實現與四川德陽線纜廠、山東魯能泰山電纜股份有限公司、天津變壓器總廠、湖南衡陽變壓器廠、沈陽變壓器有限公司的強強聯合后，變壓器產能達到6000萬kVA，電線電纜超20億元，成為世界變壓器行業最大的制造中心和國內最大的電線電纜生產中心。

國內綜述